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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 533.00 | 3 055.00 | 8 477.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 500.00 | 2 045.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 117.00 | 3 556.00 | 10 561.00 | 14 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 217.00 | 17 809.00 | 481 408.00 | 499 217.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 436.00 | 17 809.00 | 515 627.00 | 533 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 553.00 | 21 365.00 | 526 188.00 | 547 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DH Report à nouveau | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 446.00 | | | -26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 644.00 | | | 287 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 592.00 | | | 511 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 188.00 | | | 526 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 592.00 | | | 511 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 773 499.00 | 773 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 773 499.00 | 773 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 499.00 | | | 773 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 946.00 | | | 799 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 446.00 | | | -26 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | 1 045.00 | 13 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | 1 045.00 | 13 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 1 239.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 239.00 | | 2 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 644.00 | 287 644.00 | | 287 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 499 217.00 | | | 499 217.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 094.00 | 517 056.00 | 38.00 | 517 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 592.00 | 511 592.00 | | 511 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
ST Autres comptes | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 262.00 | | | 44 262.00 |