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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 39 689.00 | 15 847.00 | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 9 524.00 | 35 120.00 | 44 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 49 213.00 | 54 917.00 | 104 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BN En cours de production de biens | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 250.00 | 23 176.00 | 51 074.00 | 74 250.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 081.00 | 23 176.00 | 121 906.00 | 145 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 212.00 | 72 388.00 | 176 823.00 | 249 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 823.00 | | | 176 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 231.00 | | 525 231.00 | 525 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 231.00 | | 525 231.00 | 525 231.00 |
FM Production stockée | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 441.00 | | | 536 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 164.00 | | 37 438.00 | 81 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 472.00 | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 100 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 195.00 | | 37 458.00 | 77 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | -19.00 | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 762.00 | 11 923.00 | 14 472.00 | 51 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | 11 923.00 | 14 472.00 | 51 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 719.00 | 52 706.00 | 2 014.00 | 54 719.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 061.00 | 90 112.00 | 3 949.00 | 94 061.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 239.00 | 117 225.00 | 2 014.00 | 119 239.00 |