| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 792.00 | 47 245.00 | 18 547.00 | 65 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 846.00 | 18 911.00 | 76 935.00 | 95 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 623.00 | 66 156.00 | 99 467.00 | 165 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 600.00 | 23 176.00 | 77 424.00 | 100 600.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 760.00 | 23 176.00 | 131 584.00 | 154 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 383.00 | 89 331.00 | 231 051.00 | 320 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 796.00 | | | 176 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 796.00 | | | 176 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 202.00 | | 543 202.00 | 543 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 202.00 | | 543 202.00 | 543 202.00 |
FM Production stockée | | | -8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 883.00 | | | 544 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 212.00 | | | 548 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 130.00 | | 64 183.00 | 104 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 165 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 161 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 181.00 | | 64 147.00 | 100 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | 36.00 | 3 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 213.00 | 19 633.00 | 2 690.00 | 49 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 213.00 | 19 633.00 | 2 690.00 | 49 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 145.00 | 123 159.00 | 3 985.00 | 127 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |