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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 075.00 | 57 593.00 | 6 482.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 645.00 | 177 112.00 | 121 533.00 | 298 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 938 993.00 | | 27 938 993.00 | 27 938 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 459 517.00 | 234 705.00 | 32 224 811.00 | 32 459 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 166.00 | | 640 166.00 | 640 166.00 |
BZ Autres créances | 730 135.00 | | 730 135.00 | 730 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067 721.00 | | 4 067 721.00 | 4 067 721.00 |
CF Disponibilités | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 513.00 | | 5 526 513.00 | 5 526 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 986 031.00 | 234 705.00 | 37 751 325.00 | 37 986 031.00 |
CU Autres participations | 4 157 802.00 | | 4 157 802.00 | 4 157 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 007 000.00 | 13 800 000.00 | | 14 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316 443.00 | 753 360.00 | | 1 316 443.00 |
DG Autres réserves | 15 893 000.00 | 14 300 000.00 | | 15 893 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 440.00 | 13 855.00 | | 12 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 385.00 | 11 261 668.00 | | 172 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 683 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 401 275.00 | 40 812 827.00 | | 31 401 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 575.00 | 2 623.00 | | 484 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 536.00 | 377 650.00 | | 170 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 988.00 | 308 969.00 | | 690 988.00 |
EA Autres dettes | 5 003 950.00 | 11 403 299.00 | | 5 003 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 050.00 | 12 092 543.00 | | 6 350 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 751 325.00 | 52 928 664.00 | | 37 751 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 399.00 | 12 092 543.00 | | 6 046 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 596.00 | 2 623.00 | | 24 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 806.00 | | 1 506 806.00 | 1 506 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 806.00 | | 1 506 806.00 | 1 506 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 007.00 | 1 026.00 | | 21 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 346.00 | | | 705 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 096.00 | | | 708 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 962.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 657.00 | | | 707 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 408.00 | 141 072.00 | | 21 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 172.00 | 142 034.00 | | 729 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 076.00 | -142 034.00 | | -21 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 492.00 | -263 189.00 | | 166 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 843.00 | 14 406 995.00 | | 2 418 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 457.00 | 3 145 326.00 | | 2 246 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 385.00 | 11 261 668.00 | | 172 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | 10 440.00 | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 354 566.00 | | 33 441 918.00 | 34 354 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 374 162.00 | 32 096 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 937.00 | 34 477 031.00 | 32 459 517.00 | 859 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 937.00 | | 64 076.00 | 859 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 868.00 | 298 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | 398 259.00 | 3 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351 311.00 | | 32 119 647.00 | 34 351 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 334 799.00 | 100 815.00 | 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 277 205.00 | 100 815.00 | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 683 938.00 | 21 408.00 | 705 346.00 | 683 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 231.00 | 21 408.00 | 728 639.00 | 707 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 408.00 | 705 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 577.00 | 369 577.00 | | 369 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 938 993.00 | | | 27 938 993.00 |
UX Autres créances clients | 640 166.00 | | | 640 166.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 682 122.00 | | | 682 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 979.00 | 156 328.00 | 287 760.00 | 459 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 003 950.00 | 5 003 950.00 | | 5 003 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 338 172.00 | 1 399 179.00 | 27 938 993.00 | 29 338 172.00 |
VW T.V.A. | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 050.00 | 6 046 399.00 | 287 760.00 | 6 350 050.00 |