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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 894.00 | 73 224.00 | 1 670.00 | 74 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 336.00 | 292 076.00 | 107 261.00 | 399 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 938 993.00 | | 27 938 993.00 | 27 938 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 570 985.00 | 365 299.00 | 32 205 686.00 | 32 570 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 493.00 | | 458 493.00 | 458 493.00 |
BZ Autres créances | 1 014 744.00 | | 1 014 744.00 | 1 014 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 161.00 | | 1 831 161.00 | 1 831 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 402 146.00 | 365 299.00 | 34 036 847.00 | 34 402 146.00 |
CU Autres participations | 4 157 762.00 | | 4 157 762.00 | 4 157 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 007 000.00 | 14 007 000.00 | | 14 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 700.00 | 1 325 063.00 | | 1 400 700.00 |
DG Autres réserves | 6 200 000.00 | 14 063 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 736.00 | 6 206.00 | | 50 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460 307.00 | 5 057 166.00 | | 11 460 307.00 |
DL TOTAL (I) | 33 118 749.00 | 34 458 442.00 | | 33 118 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 483.00 | 328 290.00 | | 150 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 991.00 | 116 246.00 | | 201 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 856.00 | 266 323.00 | | 232 856.00 |
EA Autres dettes | 332 766.00 | 2 713 298.00 | | 332 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 097.00 | 3 424 158.00 | | 918 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 036 847.00 | 37 882 600.00 | | 34 036 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 133.00 | | 1 932 133.00 | 1 932 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 133.00 | | 1 932 133.00 | 1 932 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 459 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 744 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | 91 962.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 383.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 383.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 91 579.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 678.00 | 196 597.00 | | 284 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418 888.00 | 6 942 866.00 | | 13 418 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 581.00 | 1 885 699.00 | | 1 958 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460 307.00 | 5 057 166.00 | | 11 460 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500 035.00 | | 91 905.00 | 32 500 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 32 096 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 32 570 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 914.00 | 399 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 284.00 | | 4 610.00 | 70 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 956.00 | | 87 295.00 | 332 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 096 796.00 | | | 32 096 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 625.00 | 76 706.00 | 12 032.00 | 300 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 731.00 | 9 493.00 | | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 894.00 | 67 213.00 | 12 032.00 | 236 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 938 993.00 | | 27 938 993.00 | 27 938 993.00 |
UX Autres créances clients | 458 493.00 | 458 493.00 | | 458 493.00 |
VB T. V. A. | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VC Groupe et associés | 898 811.00 | 898 811.00 | | 898 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 997.00 | 62 416.00 | 78 581.00 | 140 997.00 |
VI Groupe et associés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 426 227.00 | 1 487 234.00 | 27 938 993.00 | 29 426 227.00 |
VW T.V.A. | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 097.00 | 839 516.00 | 78 581.00 | 918 097.00 |