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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 70.00 | 2 013.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 421.00 | 3 408.00 | 40 013.00 | 43 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 956.00 | 3 408.00 | 170 548.00 | 173 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DH Report à nouveau | 47 464.00 | 31 688.00 | | 47 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 15 777.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 55 089.00 | 50 911.00 | | 55 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 803.00 | 25 742.00 | | 25 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 25 489.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 40 742.00 | | 37 072.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 459.00 | 91 973.00 | | 115 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 548.00 | 145 285.00 | | 170 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 459.00 | 91 973.00 | | 115 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 2 514.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 167.00 | 211 365.00 | | 384 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 989.00 | 195 588.00 | | 379 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 15 777.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 338.00 | | 2 083.00 | 41 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 083.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 70.00 | | 3 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 70.00 | | 2 000.00 |