| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 200.00 | 3 998.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 198.00 | 2 200.00 | 41 998.00 | 44 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 855.00 | 2 200.00 | 71 655.00 | 73 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 319.00 | 56 745.00 | | 8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | -48 425.00 | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660.00 | 11 766.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 644.00 | 37 702.00 | | 38 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 20 648.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 7 730.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 995.00 | 66 079.00 | | 59 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 655.00 | 77 845.00 | | 71 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 995.00 | 66 079.00 | | 59 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 2 748.00 | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 2 748.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | 3 996.00 | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 395.00 | 50 119.00 | | 85 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 502.00 | 98 544.00 | | 85 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | -48 425.00 | | -107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 083.00 | | 4 198.00 | 42 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 44 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 6 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 4 198.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 656.00 | 1 152.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 656.00 | 1 152.00 | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 865.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | 4 143.00 | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 19 097.00 | 41 369.00 | | 19 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | 75.00 | | 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 075.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 879.00 | 11 385.00 | | 24 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 630.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 1 865.00 | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 548.00 | 6 607.00 | | 11 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 948.00 | 6 952.00 | | 6 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 276.00 | 62 603.00 | | 46 276.00 |