| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 679.00 | 18 323.00 | 5 356.00 | 23 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 926.00 | 21 939.00 | 11 987.00 | 33 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 965.00 | 41 512.00 | 17 453.00 | 58 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 992.00 | 41 512.00 | 112 480.00 | 153 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 262.00 | 66 196.00 | | 74 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 8 066.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | 79 762.00 | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 517.00 | 9 674.00 | | 6 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 691.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 6 359.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 577.00 | 10 629.00 | | 12 577.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 345.00 | 28 353.00 | | 30 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 480.00 | 108 115.00 | | 112 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 345.00 | 21 837.00 | | 30 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 992.00 | 370.00 | 238 362.00 | 237 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 992.00 | 370.00 | 238 362.00 | 237 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -10.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | 429.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 558.00 | 249 144.00 | | 238 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 185.00 | 241 079.00 | | 236 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | 8 066.00 | | 2 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 522.00 | | 443.00 | 58 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 242.00 | | 363.00 | 57 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 80.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 7 755.00 | | 33 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | 7 755.00 | | 32 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |