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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 19 558.00 | 4 849.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 098.00 | 28 669.00 | 27 430.00 | 56 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 914.00 | 49 477.00 | 32 437.00 | 81 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BN En cours de production de biens | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 760.00 | 49 477.00 | 158 283.00 | 207 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 635.00 | 74 262.00 | | 76 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 2 373.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 84 509.00 | 82 135.00 | | 84 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 717.00 | 6 517.00 | | 23 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 1 772.00 | | 5 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 7 479.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 12 577.00 | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 774.00 | 30 345.00 | | 73 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 283.00 | 112 480.00 | | 158 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 508.00 | 30 345.00 | | 58 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 788.00 | 841.00 | 240 629.00 | 239 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 788.00 | 841.00 | 240 629.00 | 239 788.00 |
FM Production stockée | | | 28 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | -723.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 050.00 | 238 558.00 | | 269 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 676.00 | 236 185.00 | | 266 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | 2 373.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 965.00 | | 22 949.00 | 58 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 605.00 | | 22 901.00 | 57 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 48.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 7 965.00 | | 41 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | 7 965.00 | | 40 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |