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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 594.00 | 95 446.00 | 186 148.00 | 281 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 723.00 | 95 446.00 | 207 277.00 | 302 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
110 Total général Actif | 313 878.00 | 95 446.00 | 218 432.00 | 313 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845.00 | | | 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477.00 | | | 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
242 Autres charges externes. | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
252 Charges sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 602.00 | | | 11 602.00 |