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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 715.00 | 113 407.00 | 171 308.00 | 284 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 844.00 | 113 407.00 | 192 438.00 | 305 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
110 Total général Actif | 316 929.00 | 113 407.00 | 203 522.00 | 316 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
242 Autres charges externes. | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 358.00 | | | 15 358.00 |