| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 578.00 | 126.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 705.00 | 1 578.00 | 70 127.00 | 71 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804 129.00 | | 804 129.00 | 804 129.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 581.00 | | 808 581.00 | 808 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 286.00 | 1 578.00 | 878 708.00 | 880 286.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | 1.00 | 70 001.00 | 70 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 753.00 | 2 788.00 | | 39 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 041.00 | 36 969.00 | | -27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817.00 | 40 858.00 | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 636.00 | 831 784.00 | | 852 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 2 840.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 1 243.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 891.00 | 835 867.00 | | 864 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 708.00 | 876 725.00 | | 878 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 715.00 | 139 941.00 | | 19 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 756.00 | 102 972.00 | | 46 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 041.00 | 36 969.00 | | -27 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 586.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 586.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 799 008.00 | | | 799 008.00 |
VI Groupe et associés | 852 636.00 | 852 636.00 | | 852 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 129.00 | 804 129.00 | | 804 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 892.00 | 864 892.00 | | 864 892.00 |