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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 705.00 | 1 704.00 | 70 001.00 | 71 705.00 |
BZ Autres créances | 804 899.00 | | 804 899.00 | 804 899.00 |
CF Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 246.00 | | 815 246.00 | 815 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 951.00 | 1 704.00 | 885 247.00 | 886 951.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DH Report à nouveau | -27 041.00 | | | -27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | -27 041.00 | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955.00 | 13 817.00 | | 5 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 952.00 | 852 636.00 | | 873 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 12 075.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 292.00 | 864 891.00 | | 879 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 247.00 | 878 708.00 | | 885 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 292.00 | 864 891.00 | | 879 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 793.00 | 19 715.00 | | 19 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 655.00 | 46 756.00 | | 27 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 862.00 | -27 041.00 | | -7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 126.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 126.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 803 802.00 | | | 803 802.00 |
VI Groupe et associés | 873 952.00 | 873 952.00 | | 873 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 899.00 | 804 899.00 | | 804 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 293.00 | 879 293.00 | | 879 293.00 |