| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 3 275.00 | 2 184.00 | 1 092.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 11 331.00 | 5 712.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 499.00 | 2 249.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100.00 | 18 013.00 | 17 087.00 | 35 100.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | 1 223.00 | 2 786.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 834.00 | 1 223.00 | 17 611.00 | 18 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 934.00 | 19 236.00 | 34 698.00 | 53 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 701.00 | 573.00 | | -1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | -2 274.00 | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984.00 | 6 684.00 | | 1 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 11.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 421.00 | 20 659.00 | | 21 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 10 686.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 2 545.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 714.00 | 33 902.00 | | 32 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 698.00 | 40 586.00 | | 34 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
FG Production vendue services | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 722.00 | 213 741.00 | | 230 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 422.00 | 216 016.00 | | 235 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700.00 | -2 274.00 | | -4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 306.00 | 2 707.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 2 707.00 | | 15 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 452.00 | 10 637.00 | 6 815.00 | 17 452.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |