| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 17 774.00 | 117.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 308.00 | 27 797.00 | 8 510.00 | 36 308.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 140.00 | 27 797.00 | 23 342.00 | 51 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 291.00 | -55 770.00 | | -47 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 701.00 | 8 478.00 | | -5 701.00 |
DL TOTAL (I) | -44 608.00 | -38 906.00 | | -44 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 4 687.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 28 267.00 | | 24 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 886.00 | 35 706.00 | | 39 886.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 951.00 | 68 768.00 | | 67 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 342.00 | 29 861.00 | | 23 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
FG Production vendue services | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 105.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 105.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -105.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 773.00 | 157 325.00 | | 174 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 475.00 | 148 846.00 | | 180 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 701.00 | 8 478.00 | | -5 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 585.00 | 213.00 | | 27 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | 213.00 | | 27 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 20 689.00 | 4 194.00 | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 27 396.00 | 12 491.00 | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017.00 | 7 844.00 | 7 173.00 | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 951.00 | 51 267.00 | 16 684.00 | 67 951.00 |