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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 63 107.00 | 16 372.00 | 46 735.00 | 63 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 677.00 | 17 523.00 | 3 153.00 | 20 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 778.00 | 35 101.00 | 86 677.00 | 121 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 767.00 | 35 101.00 | 226 667.00 | 261 767.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 154 511.00 | 122 311.00 | | 154 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 32 199.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 195 045.00 | 167 088.00 | | 195 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 334.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 208.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 26 933.00 | | 16 613.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 14 518.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 622.00 | 42 993.00 | | 31 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 667.00 | 210 080.00 | | 226 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 485.00 | 42 659.00 | | 30 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 583.00 | 6 000.00 | 251 583.00 | 245 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 583.00 | 6 000.00 | 251 583.00 | 245 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 006.00 | 27 015.00 | | 22 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -82.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 5 127.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 719.00 | 257 246.00 | | 251 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 762.00 | 225 047.00 | | 223 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 32 199.00 | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 362.00 | | 1 417.00 | 120 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | | 1 398.00 | 82 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 18.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 2 396.00 | | 32 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 2 396.00 | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 886.00 | 22 072.00 | 7 814.00 | 29 886.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 622.00 | 30 485.00 | 1 137.00 | 31 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 2 708.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496.00 | 2 204.00 | | 496.00 |
ST Autres comptes | 30 441.00 | 27 192.00 | | 30 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 730.00 | 33 849.00 | | 33 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 708.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | 3 416.00 | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 008.00 | 63 245.00 | | 65 008.00 |