| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 69 361.00 | 17 378.00 | 51 982.00 | 69 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 11 013.00 | 6 580.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 28 391.00 | 95 605.00 | 123 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 517.00 | 28 391.00 | 219 126.00 | 247 517.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 123 390.00 | 142 028.00 | | 123 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | 1 362.00 | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 131 794.00 | 155 967.00 | | 131 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | 22 144.00 | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 49 275.00 | 14 174.00 | | 49 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 332.00 | 36 319.00 | | 87 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 126.00 | 192 286.00 | | 219 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 332.00 | 36 319.00 | | 87 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 511.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 628.00 | 30 693.00 | | 16 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 277.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 277.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -248.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 533.00 | 220 570.00 | | 198 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 707.00 | 219 208.00 | | 202 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | 1 362.00 | | -4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 053.00 | | 8 693.00 | 128 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 123 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 544.00 | 86 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | | 8 693.00 | 89 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 016.00 | 1 035.00 | 12 659.00 | 40 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | 1 035.00 | 11 454.00 | 38 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 44 865.00 | 8 067.00 | 52 932.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | 3 700.00 | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | | | 565.00 |
ST Autres comptes | 26 434.00 | 27 393.00 | | 26 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 688.00 | 33 776.00 | | 33 688.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | 491.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 748.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 888.00 | 4 448.00 | | 8 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 418.00 | 2 491.00 | | 6 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604.00 | -12.00 | | 1 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 063.00 | 61 660.00 | | 61 063.00 |