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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
AP Constructions | 175 437.00 | 154 340.00 | 21 097.00 | 175 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 45 260.00 | 26 600.00 | 71 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 214.00 | 199 600.00 | 55 614.00 | 255 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 190.00 | 6 006.00 | 178 184.00 | 184 190.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 079.00 | 6 006.00 | 376 073.00 | 382 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 293.00 | 205 606.00 | 431 687.00 | 637 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 261 391.00 | | | 261 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 344 969.00 | | | 344 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 687.00 | | | 431 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 965.00 | | 1 333.00 | 253 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 255 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 250 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 286.00 | | 1 333.00 | 249 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 152.00 | 16 532.00 | 84.00 | 183 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 152.00 | 16 532.00 | 84.00 | 183 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 6 006.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 6 006.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 6 006.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
UG ‐ Financières | | 6 006.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 752.00 | 12 948.00 | 12 804.00 | 25 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 923.00 | 183 864.00 | 59.00 | 183 923.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 718.00 | 73 914.00 | 12 804.00 | 86 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640.00 | | | 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 609.00 | | | 28 609.00 |