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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
AP Constructions | 175 437.00 | 158 181.00 | 17 256.00 | 175 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 631.00 | 14 208.00 | 45 424.00 | 59 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 985.00 | 172 389.00 | 70 596.00 | 242 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | 22 021.00 | 15 537.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 999.00 | 1 710.00 | 32 289.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 792.00 | 23 731.00 | 249 061.00 | 272 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 777.00 | 196 120.00 | 319 657.00 | 515 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 261 391.00 | | | 261 391.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 077.00 | | | -126 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 540.00 | | | 264 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 077.00 | | | -126 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 214.00 | | 45 243.00 | 255 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 472.00 | 242 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 472.00 | 238 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 535.00 | | 45 243.00 | 250 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 600.00 | 16 807.00 | 44 018.00 | 199 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 600.00 | 16 807.00 | 44 018.00 | 199 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 021.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 006.00 | 1 710.00 | 6 006.00 | 6 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 006.00 | 23 731.00 | 6 006.00 | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006.00 | 23 731.00 | 6 006.00 | 6 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 710.00 | 6 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 483.00 | 8 961.00 | 34 522.00 | 43 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 313.00 | 215 254.00 | 59.00 | 215 313.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 766.00 | 66 244.00 | 34 522.00 | 100 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
ST Autres comptes | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 287.00 | | | 41 287.00 |