| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
AP Constructions | 1 887 452.00 | 1 887 452.00 | | 1 887 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 389.00 | 1 094 389.00 | | 1 094 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 993.00 | 3 210 993.00 | | 3 210 993.00 |
BZ Autres créances | 23 768 680.00 | | 23 768 680.00 | 23 768 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 768 680.00 | | 23 768 680.00 | 23 768 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 979 674.00 | 3 210 993.00 | 23 768 680.00 | 26 979 674.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
DH Report à nouveau | -12 538.00 | -33 868 424.00 | | -12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 938 735.00 | -10 144 114.00 | | -2 938 735.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 423.00 | -43 650 689.00 | | -2 589 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 536 355.00 | 25 491 645.00 | | 25 536 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 536 355.00 | 25 491 645.00 | | 25 536 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 748.00 | 1 442 421.00 | | 821 748.00 |
EA Autres dettes | | 17 166 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 748.00 | 18 608 725.00 | | 821 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 768 680.00 | 449 682.00 | | 23 768 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 748.00 | | | 821 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 725 845.00 | 3 352 788.00 | | 2 725 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 002.00 | 3 352 788.00 | | 2 726 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793 652.00 | 3 261 128.00 | | 2 793 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052 038.00 | 9 473 614.00 | | 2 052 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845 690.00 | 12 734 742.00 | | 4 845 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119 688.00 | -9 381 954.00 | | -2 119 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 925.00 | 6 721 955.00 | | 5 540 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 660.00 | 16 866 069.00 | | 8 479 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 938 735.00 | -10 144 114.00 | | -2 938 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 482.00 | | | 3 252 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 162.00 | | | 3 215 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 223.00 | 54 229.00 | 3 049.00 | 2 661 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 174.00 | 54 229.00 | | 2 658 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150.00 | | | 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 491 645.00 | 2 770 555.00 | 2 725 845.00 | 25 491 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 556 988.00 | 29 367.00 | 87 780.00 | 556 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 004.00 | 29 367.00 | 87 780.00 | 557 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 748.00 | 821 748.00 | | 821 748.00 |
VB T. V. A. | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
VC Groupe et associés | 23 651 909.00 | | | 23 651 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768 680.00 | 23 768 680.00 | 2 147 483 647.00 | 23 768 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 748.00 | 821 748.00 | | 821 748.00 |