| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 248.00 | 229 138.00 | 110.00 | 229 248.00 |
AP Constructions | 1 887 452.00 | 1 887 452.00 | | 1 887 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 389.00 | 1 094 389.00 | | 1 094 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 103.00 | 3 210 993.00 | 110.00 | 3 211 103.00 |
BZ Autres créances | 21 474 165.00 | | 21 474 165.00 | 21 474 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 474 165.00 | | 21 474 165.00 | 21 474 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 685 268.00 | 3 210 993.00 | 21 474 275.00 | 24 685 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 951 272.00 | -12 538.00 | | -2 951 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 668.00 | -2 938 735.00 | | -809 668.00 |
DL TOTAL (I) | -3 399 091.00 | -2 589 423.00 | | -3 399 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 209 604.00 | 25 536 355.00 | | 24 209 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 209 604.00 | 25 536 355.00 | | 24 209 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 762.00 | 821 748.00 | | 663 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 762.00 | 821 748.00 | | 663 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 474 275.00 | 23 768 680.00 | | 21 474 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 762.00 | | | 663 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | 157.00 | | 2 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 106 572.00 | 2 725 845.00 | | 2 106 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 459.00 | 2 726 002.00 | | 2 109 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 993.00 | 2 793 652.00 | | 1 961 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 052 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 993.00 | 4 845 690.00 | | 1 961 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 465.00 | -2 119 688.00 | | 147 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 456.00 | 5 540 926.00 | | 4 071 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 123.00 | 8 479 660.00 | | 4 881 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 668.00 | -2 938 734.00 | | -809 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 993.00 | | | 3 210 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 978.00 | | | 3 210 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 402.00 | | | 2 712 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 402.00 | | | 2 712 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150.00 | | | 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 536 355.00 | 779 821.00 | 2 106 572.00 | 25 536 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 498 575.00 | | | 498 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 591.00 | | | 498 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 034 946.00 | 779 821.00 | 2 106 572.00 | 26 034 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 762.00 | 663 762.00 | | 663 762.00 |
VB T. V. A. | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
VC Groupe et associés | 21 351 956.00 | | | 21 351 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474 165.00 | 21 474 165.00 | | 21 474 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 762.00 | 663 762.00 | | 663 762.00 |