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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 233.00 | 787 904.00 | 428 329.00 | 1 216 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 802.00 | 313 307.00 | 204 495.00 | 517 802.00 |
AN Terrains | 31 929 382.00 | | 31 929 382.00 | 31 929 382.00 |
AP Constructions | 345 199 059.00 | 138 792 689.00 | 206 406 370.00 | 345 199 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 466.00 | 457 935.00 | 184 530.00 | 642 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 413 910.00 | | 20 413 910.00 | 20 413 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 810.00 | | 1 177 810.00 | 1 177 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 814.00 | | 515 814.00 | 515 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 612 476.00 | 140 351 835.00 | 261 260 641.00 | 401 612 476.00 |
BN En cours de production de biens | 768 022.00 | | 768 022.00 | 768 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 583.00 | 27 440.00 | 3 165 143.00 | 3 192 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 114.00 | 1 310 468.00 | 2 439 646.00 | 3 750 114.00 |
BZ Autres créances | 3 502 219.00 | | 3 502 219.00 | 3 502 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 347 407.00 | | 35 347 407.00 | 35 347 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 078.00 | | 279 078.00 | 279 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 007 010.00 | 1 337 908.00 | 45 669 102.00 | 47 007 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 803 750.00 | 141 689 743.00 | 307 114 007.00 | 448 803 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 494 992.00 | 2 994 992.00 | | 4 494 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 549 235.00 | 2 549 235.00 | | 2 549 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 499.00 | 299 499.00 | | 299 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 431 366.00 | 3 431 366.00 | | 3 431 366.00 |
DG Autres réserves | 6 445 447.00 | 5 536 629.00 | | 6 445 447.00 |
DH Report à nouveau | 24 864 872.00 | 20 108 999.00 | | 24 864 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 850.00 | 3 906 120.00 | | 3 993 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 131 610.00 | 17 365 435.00 | | 17 131 610.00 |
DL TOTAL (I) | 63 210 871.00 | 56 192 275.00 | | 63 210 871.00 |
DP Provisions pour risques | 347 000.00 | 117 000.00 | | 347 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452 040.00 | 4 076 045.00 | | 2 452 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799 040.00 | 4 193 045.00 | | 2 799 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 594 181.00 | 15 652 994.00 | | 15 594 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 190 212.00 | 220 063 928.00 | | 219 190 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 849.00 | 618 993.00 | | 222 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 626.00 | 2 437 826.00 | | 2 094 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 894.00 | 990 901.00 | | 686 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304 293.00 | 2 257 042.00 | | 3 304 293.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | 7 656.00 | | 11 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 412 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 104 093.00 | 243 441 613.00 | | 241 104 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 114 007.00 | 303 826 934.00 | | 307 114 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 699 409.00 | | 7 699 409.00 | 7 699 409.00 |
FG Production vendue services | 26 570 256.00 | | 26 570 256.00 | 26 570 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 269 665.00 | | 34 269 665.00 | 34 269 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 567 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 997 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 709.00 | |
GE Autres charges | | | 441 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 070 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 774.00 | 432 467.00 | | 413 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 786 251.00 | 4 246 837.00 | | 2 786 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 025.00 | 4 679 304.00 | | 3 200 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 104.00 | 83 057.00 | | 62 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 878.00 | 2 257 072.00 | | 1 625 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 47 000.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 982.00 | 2 387 129.00 | | 1 917 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 042.00 | 2 292 174.00 | | 1 282 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 14 909.00 | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684 889.00 | 40 295 561.00 | | 37 684 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 691 034.00 | 36 389 431.00 | | 33 691 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 850.00 | 3 906 120.00 | | 3 993 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 579 655.00 | 19 805 618.00 | 13 626 014.00 | 383 579 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 688.00 | 1 693 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 372 535.00 | 2 018 270.00 | 401 620 482.00 | 13 372 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 747.00 | | 517 802.00 | 26 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 337 188.00 | 1 895 582.00 | 398 194 819.00 | 13 337 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 728.00 | 108 074.00 | 26 747.00 | 409 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 398 407.00 | 19 428 513.00 | 13 599 270.00 | 380 398 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 873.00 | 265 438.00 | | 1 550 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 337 188.00 | | | 13 337 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 526 395.00 | 9 185 959.00 | 365 169.00 | 131 526 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 815.00 | 23 491.00 | | 289 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 517 834.00 | 9 093 311.00 | 365 169.00 | 130 517 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 193 045.00 | 818 709.00 | 2 212 716.00 | 4 193 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 818.00 | 788 997.00 | 561 907.00 | 1 110 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303 863.00 | 1 607 706.00 | 2 774 623.00 | 5 303 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 921.00 | 4 756 547.00 | 642 373.00 | 5 398 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 186.00 | 350 186.00 | | 350 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 470.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 395.00 | | | 2 374 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114 026.00 | | | 13 114 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 368.00 | 4 996 453.00 | 2 876 915.00 | 7 873 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 703.00 | 5 677 330.00 | 642 373.00 | 6 319 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |