| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 852.00 | 854 307.00 | 362 545.00 | 1 216 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 740.00 | 299 696.00 | 177 044.00 | 476 740.00 |
AN Terrains | 32 452 111.00 | | 32 452 111.00 | 32 452 111.00 |
AP Constructions | 358 408 947.00 | 147 016 526.00 | 211 392 422.00 | 358 408 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 985.00 | 497 621.00 | 173 364.00 | 670 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 154 232.00 | | 22 154 232.00 | 22 154 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180 299.00 | | 1 180 299.00 | 1 180 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 931.00 | | 353 931.00 | 353 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 914 097.00 | 148 668 149.00 | 268 245 947.00 | 416 914 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 879.00 | | 1 059 879.00 | 1 059 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 408 831.00 | 27 441.00 | 2 381 391.00 | 2 408 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 809.00 | 1 130 492.00 | 3 009 318.00 | 4 139 809.00 |
BZ Autres créances | 6 284 187.00 | | 6 284 187.00 | 6 284 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 121 191.00 | | 49 121 191.00 | 49 121 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 794.00 | | 403 794.00 | 403 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 582 812.00 | 1 157 932.00 | 62 424 880.00 | 63 582 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 598 618.00 | 149 826 081.00 | 330 772 538.00 | 480 598 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 494 992.00 | 4 494 992.00 | | 4 494 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 549 235.00 | 2 549 235.00 | | 2 549 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 499.00 | 299 499.00 | | 449 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 431 366.00 | 3 431 366.00 | | 3 431 366.00 |
DG Autres réserves | 6 743 238.00 | 6 445 447.00 | | 6 743 238.00 |
DH Report à nouveau | 28 332 269.00 | 24 864 872.00 | | 28 332 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989 389.00 | 3 993 850.00 | | 2 989 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 283 478.00 | 17 131 610.00 | | 16 283 478.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273 466.00 | 63 210 871.00 | | 65 273 466.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | 347 000.00 | | 321 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942 412.00 | 2 452 040.00 | | 2 942 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263 912.00 | 2 799 040.00 | | 3 263 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 094 159.00 | 15 594 181.00 | | 16 094 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 359 863.00 | 209 188 543.00 | | 229 359 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572 689.00 | 10 224 518.00 | | 9 572 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 830.00 | 2 094 626.00 | | 2 444 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 935.00 | 686 894.00 | | 896 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797 704.00 | 3 304 293.00 | | 2 797 704.00 |
EA Autres dettes | 448 147.00 | 11 038.00 | | 448 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 833.00 | | | 620 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 235 160.00 | 241 104 093.00 | | 262 235 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 772 538.00 | 307 114 004.00 | | 330 772 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 975 923.00 | | 5 975 923.00 | 5 975 923.00 |
FG Production vendue services | 26 915 218.00 | | 26 915 218.00 | 26 915 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 891 141.00 | | 32 891 141.00 | 32 891 141.00 |
FM Production stockée | | | -491 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 093 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878 902.00 | |
GE Autres charges | | | 698 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 093 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 548.00 | 413 774.00 | | 356 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 437 382.00 | 2 786 251.00 | | 4 437 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825 930.00 | 3 200 025.00 | | 4 825 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 049.00 | 62 104.00 | | 327 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 174.00 | 1 625 878.00 | | 2 337 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 230 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670 723.00 | 1 917 982.00 | | 2 670 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155 207.00 | 1 282 042.00 | | 2 155 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 294 291.00 | 37 684 940.00 | | 40 294 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 279 160.00 | 33 659 690.00 | | 37 279 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989 389.00 | 3 993 850.00 | | 2 989 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 612 478.00 | | 36 519 513.00 | 401 612 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 193.00 | 1 534 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 611 828.00 | 3 606 073.00 | 416 914 090.00 | 17 611 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 451.00 | 476 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 611 828.00 | 3 389 429.00 | 413 686 272.00 | 17 611 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 802.00 | | 10 388.00 | 517 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 184 819.00 | | 36 502 710.00 | 398 184 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 624.00 | | 5 797.00 | 1 693 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 351 837.00 | 9 537 649.00 | 1 221 335.00 | 140 351 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 307.00 | 37 840.00 | 51 451.00 | 313 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 250 626.00 | 9 433 406.00 | 1 169 884.00 | 139 250 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799 040.00 | 1 885 402.00 | 1 420 530.00 | 2 799 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 909.00 | 700 322.00 | 880 297.00 | 1 337 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 949.00 | 2 585 724.00 | 2 300 827.00 | 4 136 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579 224.00 | 2 268 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 535.00 | 4 505 890.00 | 736 644.00 | 5 242 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 078.00 | 409 078.00 | | 409 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 277.00 | 382 277.00 | | 382 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 075.00 | 448 075.00 | | 448 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 833.00 | 620 833.00 | | 620 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 863.00 | | | 2 776 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 696.00 | | | 782 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 547 867.00 | 9 069 501.00 | 34 477 478.00 | 177 547 867.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 185 158.00 | | | 11 185 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922 968.00 | | | 10 922 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 203.00 | | | 3 913 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 005 395.00 | 9 235 730.00 | 1 769 662.00 | 11 005 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 492 760.00 | 66 616 758.00 | 37 078 689.00 | 234 492 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |