| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 029.00 | 6 966.00 | 5 063.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 290 758.00 | 47 742.00 | 243 016.00 | 290 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 370.00 | 46 205.00 | 36 166.00 | 82 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 740.00 | 121 584.00 | 126 156.00 | 247 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 541.00 | 222 497.00 | 470 044.00 | 692 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 341.00 | 222 497.00 | 535 844.00 | 758 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 040.00 | 39 946.00 | | -34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 556.00 | -103 798.00 | | -26 556.00 |
DL TOTAL (I) | -11 096.00 | 15 460.00 | | -11 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 640.00 | 329 866.00 | | 301 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 212.00 | 122 776.00 | | 120 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 30 586.00 | | 48 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 039.00 | 50 057.00 | | 54 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 22 643.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 28 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 940.00 | 584 677.00 | | 546 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 844.00 | 600 137.00 | | 535 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 287.00 | 584 677.00 | | 295 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 600.00 | | 774 600.00 | 774 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 600.00 | | 774 600.00 | 774 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 640.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 505.00 | 403.00 | | 13 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 5 186.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 505.00 | -5 186.00 | | -13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 755.00 | 484 597.00 | | 795 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 312.00 | 588 395.00 | | 822 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 556.00 | -103 798.00 | | -26 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 906.00 | | 6 279.00 | 689 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 643.00 | | 692 541.00 | 3 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | 620 868.00 | 3 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 275.00 | | 6 236.00 | 618 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 727.00 | | 43.00 | 20 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 857.00 | 67 640.00 | | 154 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | 4 010.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 901.00 | 63 630.00 | | 151 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 367.00 | 49 714.00 | 251 653.00 | 301 367.00 |
VI Groupe et associés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 457.00 | 22 688.00 | 20 769.00 | 43 457.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 940.00 | 295 287.00 | 251 653.00 | 546 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 487.00 | 12 077.00 | | 13 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 004.00 | 17 788.00 | | 14 004.00 |
ST Autres comptes | 65 472.00 | 60 236.00 | | 65 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 240.00 | 54 233.00 | | 41 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 404.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 903.00 | 13 481.00 | | 14 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 468.00 | 63 496.00 | | 107 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 372.00 | 36 858.00 | | 43 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 717.00 | 138 757.00 | | 120 717.00 |