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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 029.00 | 10 976.00 | 1 053.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 290 758.00 | 77 066.00 | 213 692.00 | 290 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 386.00 | 55 240.00 | 28 147.00 | 83 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 740.00 | 146 675.00 | 101 065.00 | 247 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 727.00 | 289 957.00 | 403 770.00 | 693 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CF Disponibilités | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 393.00 | 289 957.00 | 490 436.00 | 780 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 596.00 | -34 040.00 | | -60 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | -26 556.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 10 833.00 | -11 096.00 | | 10 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 653.00 | 301 640.00 | | 251 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 795.00 | 120 212.00 | | 108 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | 48 604.00 | | 59 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 54 039.00 | | 46 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 81.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 18 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 603.00 | 546 940.00 | | 479 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 436.00 | 535 844.00 | | 490 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 768.00 | 295 287.00 | | 278 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 198.00 | | 741 198.00 | 741 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 198.00 | | 741 198.00 | 741 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 855.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551.00 | 311.00 | | 10 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 799.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 13 505.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 13 505.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -13 505.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 816.00 | 795 755.00 | | 776 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 886.00 | 822 312.00 | | 754 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | -26 556.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 541.00 | | 2 686.00 | 692 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 693 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 621 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 868.00 | | 2 516.00 | 620 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 769.00 | | 170.00 | 20 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 497.00 | 67 855.00 | 395.00 | 222 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 966.00 | 4 010.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 531.00 | 63 845.00 | 395.00 | 215 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 653.00 | 50 818.00 | 200 835.00 | 251 653.00 |
VI Groupe et associés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 019.00 | 38 079.00 | 20 940.00 | 59 019.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 603.00 | 278 768.00 | 200 835.00 | 479 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 006.00 | 13 487.00 | | 13 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | 14 004.00 | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 60 241.00 | 65 472.00 | | 60 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 841.00 | 41 240.00 | | 40 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 416.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 678.00 | 14 903.00 | | 14 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 496.00 | 43 372.00 | | 49 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 099.00 | 120 717.00 | | 112 099.00 |