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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726 188.00 | 4 595 423.00 | 130 764.00 | 4 726 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 276.00 | 4 612 785.00 | 283 490.00 | 4 896 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | 5 130.00 | 12 876.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 316.00 | 5 130.00 | 38 185.00 | 43 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 592.00 | 4 617 916.00 | 321 676.00 | 4 939 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
DL TOTAL (I) | 237 844.00 | | | 237 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 676.00 | | | 321 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
FG Production vendue services | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FM Production stockée | | | -4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 580.00 | | 263 780.00 | 4 753 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 083.00 | | 4 896 276.00 | 121 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 083.00 | | 4 876 124.00 | 121 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733 428.00 | | 263 780.00 | 4 733 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 405.00 | 115 380.00 | | 4 497 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480 185.00 | 115 238.00 | | 4 480 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | 142.00 | | 17 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 467.00 | | | 34 467.00 |