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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726 693.00 | 4 726 693.00 | | 4 726 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 970.00 | 4 744 055.00 | 177 914.00 | 4 921 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 227.00 | 4 744 055.00 | 233 172.00 | 4 977 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
DL TOTAL (I) | 190 101.00 | | | 190 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 172.00 | | | 233 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FG Production vendue services | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 908.00 | | | 295 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 276.00 | | 25 693.00 | 4 896 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 921 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876 124.00 | | 25 693.00 | 4 876 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 785.00 | 131 269.00 | | 4 612 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 423.00 | 131 269.00 | | 4 595 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 597.00 | | | 28 597.00 |