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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 314.00 | 9 014.00 | 300.00 | 9 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 790.00 | 5 118.00 | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 338.00 | 24 799.00 | 9 539.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 216.00 | 6 081.00 | 22 135.00 | 28 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 030.00 | 40 684.00 | 101 346.00 | 142 030.00 |
BT Marchandises | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 072.00 | | 180 072.00 | 180 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 101.00 | 40 684.00 | 281 417.00 | 322 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 387.00 | 15 478.00 | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 2 909.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 31 012.00 | 29 387.00 | | 31 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 658.00 | 99 693.00 | | 123 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 010.00 | 22 833.00 | | 71 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 21 038.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 119.00 | 13 894.00 | | 24 119.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 873.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 405.00 | 158 331.00 | | 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 417.00 | 187 719.00 | | 281 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 253.00 | | 45 940.00 | 102 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 142 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 62 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 5 908.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | | 35 783.00 | 32 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 4 250.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 176.00 | 9 508.00 | | 31 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 151.00 | 1 863.00 | | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 6 855.00 | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 339.00 | 17 822.00 | 32 517.00 | 50 339.00 |
VI Groupe et associés | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 405.00 | 217 888.00 | 32 517.00 | 250 405.00 |