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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 5 908.00 | 580.00 | 6 488.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 135.00 | 33 155.00 | 2 979.00 | 36 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911.00 | 11 592.00 | 17 319.00 | 28 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 218.00 | 59 969.00 | 85 249.00 | 145 218.00 |
BT Marchandises | 299 398.00 | | 299 396.00 | 299 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 287.00 | | 318 287.00 | 318 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 504.00 | 59 969.00 | 403 535.00 | 463 504.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 221.00 | 34 932.00 | | 37 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | 2 289.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 52 915.00 | 48 221.00 | | 52 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 133.00 | 154 184.00 | | 194 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 913.00 | 52 735.00 | | 37 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 125 141.00 | | 89 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | 35 161.00 | | 26 661.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 856.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 620.00 | 368 078.00 | | 350 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 535.00 | 416 299.00 | | 403 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 761.00 | | 704 761.00 | 704 761.00 |
FG Production vendue services | 84 506.00 | | 84 508.00 | 84 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 270.00 | | 789 270.00 | 789 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 4.00 | | 5 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | 4.00 | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 946.00 | 39 996.00 | | 55 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -528.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 866.00 | 780 437.00 | | 874 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 172.00 | 778 147.00 | | 870 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | 2 289.00 | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 022.00 | | 3 891.00 | 157 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 696.00 | 145 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 65 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 908.00 | | 580.00 | 65 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 431.00 | | 1 866.00 | 77 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 1 446.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 924.00 | 8 455.00 | 5 410.00 | 56 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 2 754.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 456.00 | 5 701.00 | 5 410.00 | 44 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 543.00 | 19 002.00 | 48 541.00 | 67 543.00 |
VI Groupe et associés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 621.00 | 302 080.00 | 48 541.00 | 350 621.00 |