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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 550.00 | 45 065.00 | 59 485.00 | 104 550.00 |
040 Immobilisations financières | 64 800.00 | 17 960.00 | 46 840.00 | 64 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 350.00 | 63 025.00 | 106 325.00 | 169 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
110 Total général Actif | 244 124.00 | 63 025.00 | 181 099.00 | 244 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
242 Autres charges externes. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |