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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 301.00 | 65 081.00 | 41 221.00 | 106 301.00 |
040 Immobilisations financières | 64 800.00 | 15 000.00 | 49 800.00 | 64 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 101.00 | 80 081.00 | 91 021.00 | 171 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
110 Total général Actif | 225 304.00 | 80 081.00 | 145 223.00 | 225 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
242 Autres charges externes. | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 299.00 | | | -19 299.00 |
280 Produits financiers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 339.00 | | | -16 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |