| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 14 778.00 | 10 860.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 828.00 | 8 558.00 | 3 269.00 | 11 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 612.00 | 32 453.00 | 42 159.00 | 74 612.00 |
BP En cours de production de services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 816.00 | 32 453.00 | 457 363.00 | 489 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 345.00 | 14 071.00 | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | 11 275.00 | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 74 566.00 | 47 345.00 | | 74 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 868.00 | 18 079.00 | | 11 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 42 796.00 | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | 25 141.00 | | 40 639.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | 140 308.00 | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 797.00 | 265 331.00 | | 382 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 363.00 | 312 676.00 | | 457 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 796.00 | 225 623.00 | | 382 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
FG Production vendue services | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 535.00 | | 556 535.00 | 556 535.00 |
FM Production stockée | | | 53 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 412.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 205.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 713.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 713.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 45.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 4 181.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 756.00 | 457 403.00 | | 611 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 535.00 | 446 128.00 | | 584 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 221.00 | 11 275.00 | | 27 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 941.00 | 3 250.00 | | 20 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 333.00 | | 10 278.00 | 64 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | | 9 268.00 | 34 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 1 010.00 | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 7 400.00 | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 708.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 6 692.00 | | 23 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VI Groupe et associés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 7 491.00 | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 596.00 | 12 711.00 | | 26 596.00 |
ST Autres comptes | 91 164.00 | 63 619.00 | | 91 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | 41 239.00 | | 31 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 56 400.00 | 23 071.00 | | 56 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 494.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 264.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 8 755.00 | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 079.00 | 42 366.00 | | 66 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 783.00 | 46 186.00 | | 77 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 440.00 | 142 133.00 | | 205 440.00 |