| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 21 543.00 | 4 094.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 11 113.00 | 2 047.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 393.00 | 41 773.00 | 35 620.00 | 77 393.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 863.00 | | 460 863.00 | 460 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 256.00 | 41 773.00 | 496 484.00 | 538 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 733.00 | 52 566.00 | | 93 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 107.00 | 41 167.00 | | 23 107.00 |
DL TOTAL (I) | 138 841.00 | 115 733.00 | | 138 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 12 897.00 | | 12 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 511.00 | 41 919.00 | | 20 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 176.00 | 33 808.00 | | 32 176.00 |
EA Autres dettes | 253 091.00 | 63 709.00 | | 253 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 643.00 | 410 320.00 | | 357 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 484.00 | 526 053.00 | | 496 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 635.00 | 371 311.00 | | 318 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 141.00 | | 426 141.00 | 426 141.00 |
FG Production vendue services | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 332.00 | | 595 332.00 | 595 332.00 |
FM Production stockée | | | -14 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 10 833.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 14 861.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 236.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 6 737.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 7 973.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 6 887.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 7 768.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 063.00 | 640 919.00 | | 584 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 956.00 | 599 752.00 | | 560 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 107.00 | 41 167.00 | | 23 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612.00 | | 2 812.00 | 74 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 77 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | | 1 333.00 | 43 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 1 479.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 550.00 | 3 223.00 | | 38 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 3 223.00 | | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 456.00 | 212 456.00 | | 212 456.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 635.00 | 318 635.00 | | 318 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 6 674.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 136.00 | 18 924.00 | | 16 136.00 |
ST Autres comptes | 76 077.00 | 78 530.00 | | 76 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 316.00 | 24 768.00 | | 17 316.00 |
YT Sous‐traitance | 78 265.00 | 65 281.00 | | 78 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 1 760.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 8 434.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 468.00 | 43 866.00 | | 89 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 190.00 | 66 460.00 | | 88 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 794.00 | 187 502.00 | | 187 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |