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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 222.00 | 29 506.00 | 80 716.00 | 110 222.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 253.00 | 29 506.00 | 275 747.00 | 305 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
110 Total général Actif | 334 620.00 | 29 506.00 | 305 114.00 | 334 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 918.00 | 183 728.00 | | 206 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | 129.00 | | 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 820.00 | 4 134.00 | | 820.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 378.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 901.00 | 189 369.00 | | 207 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 127.00 | 62 158.00 | | 79 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 437.00 | -1 872.00 | | -5 437.00 |
242 Autres charges externes. | 49 624.00 | 37 890.00 | | 49 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 4 092.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 685.00 | 57 099.00 | | 65 685.00 |
252 Charges sociales | 12 062.00 | 10 390.00 | | 12 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 3 520.00 | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 12.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 915.00 | 173 288.00 | | 210 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 015.00 | 16 081.00 | | -3 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 509.00 | | |
294 Charges financières | 9 086.00 | 7 944.00 | | 9 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 471.00 | 608.00 | | 2 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 572.00 | 8 131.00 | | -14 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |