| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 812.00 | 42 351.00 | 68 461.00 | 110 812.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 843.00 | 42 351.00 | 263 492.00 | 305 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
084 Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
110 Total général Actif | 353 307.00 | 42 351.00 | 310 955.00 | 353 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 127.00 | 206 918.00 | | 232 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | 156.00 | | 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 014.00 | 820.00 | | 9 014.00 |
230 Autres produits | 4 342.00 | 6.00 | | 4 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 799.00 | 207 901.00 | | 245 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 582.00 | 79 127.00 | | 85 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 698.00 | -5 437.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 43 446.00 | 49 624.00 | | 43 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 2 765.00 | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 881.00 | 65 685.00 | | 66 881.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | 12 062.00 | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 845.00 | 6 538.00 | | 12 845.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 552.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 348.00 | 210 915.00 | | 232 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 452.00 | -3 015.00 | | 13 452.00 |
294 Charges financières | 7 772.00 | 9 086.00 | | 7 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 587.00 | 2 471.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | -14 572.00 | | 3 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 951.00 | | | 12 951.00 |