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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 240.00 | 39 394.00 | 11 846.00 | 51 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 909.00 | 39 394.00 | 15 515.00 | 54 909.00 |
BT Marchandises | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 914.00 | 39 394.00 | 57 519.00 | 96 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 456.00 | 5 528.00 | | 3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | -2 072.00 | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718.00 | 8 956.00 | | 8 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 715.00 | 29 627.00 | | 20 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 6 989.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 11 117.00 | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 9 712.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 801.00 | 57 445.00 | | 48 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 519.00 | 66 400.00 | | 57 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 140.00 | 36 730.00 | | 36 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
FG Production vendue services | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 493.00 | | 202 493.00 | 202 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 981.00 | 200 495.00 | | 203 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 219.00 | 202 568.00 | | 204 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | -2 072.00 | | -238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 094.00 | 10 300.00 | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | 10 300.00 | | 29 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 715.00 | 8 054.00 | 12 661.00 | 20 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 801.00 | 36 140.00 | 12 661.00 | 48 801.00 |