| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 836.00 | 45 817.00 | 9 019.00 | 54 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 585.00 | 45 817.00 | 12 768.00 | 58 585.00 |
BT Marchandises | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 882.00 | 45 817.00 | 60 065.00 | 105 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 218.00 | 3 456.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | -238.00 | | -1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297.00 | 8 718.00 | | 7 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | 20 715.00 | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 6 302.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 8 949.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 12 796.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 768.00 | 48 801.00 | | 52 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 065.00 | 57 519.00 | | 60 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 529.00 | 36 140.00 | | 44 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
FG Production vendue services | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 295.00 | 203 981.00 | | 221 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 716.00 | 204 219.00 | | 222 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421.00 | -238.00 | | -1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 909.00 | | 3 676.00 | 54 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | | 3 596.00 | 51 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 80.00 | 3 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 394.00 | 6 423.00 | | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 6 423.00 | | 39 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 7 612.00 | 8 239.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 767.00 | 44 529.00 | 8 239.00 | 52 767.00 |