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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
040 Immobilisations financières | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 145.00 | 2 107.00 | 350 038.00 | 352 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
084 Disponibilités | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
110 Total général Actif | 506 145.00 | 2 107.00 | 504 038.00 | 506 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 008.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 300.00 | 9 433.00 | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 4 287.00 | 7 597.00 | | 4 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 587.00 | 17 031.00 | | 13 587.00 |
242 Autres charges externes. | 15 311.00 | 15 062.00 | | 15 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 470.00 | | |
252 Charges sociales | 4 888.00 | 8 090.00 | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 702.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 379.00 | 24 324.00 | | 20 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 792.00 | -7 293.00 | | -6 792.00 |
280 Produits financiers | 7 257.00 | 7 934.00 | | 7 257.00 |
294 Charges financières | | 3 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | -2 691.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 579.00 | | | 2 579.00 |