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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 636.00 | 105.00 | 531.00 | 636.00 |
040 Immobilisations financières | 350 008.00 | | 350 008.00 | 350 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 644.00 | 105.00 | 350 539.00 | 350 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 728.00 | | 109 728.00 | 109 728.00 |
084 Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
110 Total général Actif | 479 342.00 | 105.00 | 479 238.00 | 479 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 597.00 | 12 680.00 | | 11 597.00 |
230 Autres produits | | 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 597.00 | 12 930.00 | | 11 597.00 |
242 Autres charges externes. | 20 971.00 | 20 458.00 | | 20 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | 621.00 | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 332.00 | 26 079.00 | | 28 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 736.00 | -13 149.00 | | -16 736.00 |
280 Produits financiers | 2 411.00 | 2 175.00 | | 2 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 325.00 | -10 974.00 | | -14 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 008.00 | | | 350 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |