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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 11 825.00 | 14 029.00 | 25 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 164.00 | 11 825.00 | 58 339.00 | 70 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 414.00 | 83.00 | 28 332.00 | 28 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 362.00 | 83.00 | 61 279.00 | 61 362.00 |
110 Total général Actif | 131 525.00 | 11 908.00 | 119 618.00 | 131 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 114.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 389.00 | | | 389.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 398.00 | | | 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |