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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 22 594.00 | 6 750.00 | 29 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 654.00 | 22 594.00 | 51 060.00 | 73 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
060 Stock marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
110 Total général Actif | 144 771.00 | 22 594.00 | 122 177.00 | 144 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 884.00 | 27 530.00 | | 61 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 534.00 | 203 923.00 | | 258 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 856.00 | 471.00 | | 2 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 274.00 | 233 924.00 | | 323 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 551.00 | 18 821.00 | | 50 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 583.00 | 8 291.00 | | 2 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 734.00 | 77 834.00 | | 99 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | 253.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 63 823.00 | 47 669.00 | | 63 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 766.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 176.00 | 51 329.00 | | 51 176.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | 14 472.00 | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | 5 530.00 | | 5 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 577.00 | 496.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 138.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 571.00 | 227 599.00 | | 294 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 703.00 | 6 326.00 | | 28 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 96.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 231.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | -399.00 | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 519.00 | 6 587.00 | | 24 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 001.00 | | | 27 001.00 |