| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 961.00 | 289.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 045.00 | 25 360.00 | 29 685.00 | 55 045.00 |
BF Prêts | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 858.00 | 29 296.00 | 80 562.00 | 109 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 257.00 | 3 593.00 | 681 664.00 | 685 257.00 |
BZ Autres créances | 575 342.00 | | 575 342.00 | 575 342.00 |
CF Disponibilités | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 996.00 | 3 593.00 | 1 303 403.00 | 1 306 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 854.00 | 32 889.00 | 1 383 965.00 | 1 416 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 460.00 | 169 142.00 | | 80 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 770.00 | 161 318.00 | | 122 770.00 |
DL TOTAL (I) | 313 229.00 | 440 460.00 | | 313 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 407.00 | 19 581.00 | | 9 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | 2 502.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 484.00 | 322 301.00 | | 276 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 595.00 | 430 037.00 | | 436 595.00 |
EA Autres dettes | 345 855.00 | 296 625.00 | | 345 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 736.00 | 1 893 734.00 | | 1 070 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 965.00 | 2 334 194.00 | | 1 383 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 736.00 | 1 884 879.00 | | 1 070 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 748.00 | | 3 081 748.00 | 3 081 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 748.00 | | 3 081 748.00 | 3 081 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 2 556.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 888.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 5 443.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | 4 314.00 | | 21 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 385.00 | 7 202.00 | | 21 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | -1 759.00 | | -19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 20 228.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 596.00 | 3 525 150.00 | | 3 112 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 827.00 | 3 363 832.00 | | 2 989 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 770.00 | 161 318.00 | | 122 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 159.00 | | 2 699.00 | 107 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 482.00 | | 2 563.00 | 52 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 452.00 | | 136.00 | 50 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 6 540.00 | | 22 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 250.00 | | 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 6 290.00 | | 19 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | 1 654.00 | 4 178.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | 1 654.00 | 4 178.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 1 654.00 | 4 178.00 | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 484.00 | 276 484.00 | | 276 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 855.00 | 345 855.00 | | 345 855.00 |
UP Prêts | 136.00 | | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 452.00 | 48 000.00 | | 50 452.00 |
UX Autres créances clients | 680 946.00 | | | 680 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VC Groupe et associés | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 311.00 | 1 204 263.00 | 108 048.00 | 1 312 311.00 |
VW T.V.A. | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 340.00 | 1 068 340.00 | | 1 068 340.00 |