| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 4 335.00 | 2 390.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 29 463.00 | 38 985.00 | 68 447.00 |
BF Prêts | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 988.00 | 35 048.00 | 106 941.00 | 141 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 470.00 | 18 559.00 | 674 911.00 | 693 470.00 |
BZ Autres créances | 665 414.00 | | 665 414.00 | 665 414.00 |
CF Disponibilités | 410 063.00 | | 410 063.00 | 410 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 921.00 | 18 559.00 | 1 757 362.00 | 1 775 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 910.00 | 53 607.00 | 1 864 303.00 | 1 917 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 097.00 | 83 229.00 | | 119 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 721.00 | 135 868.00 | | 236 721.00 |
DL TOTAL (I) | 465 818.00 | 329 097.00 | | 465 818.00 |
DP Provisions pour risques | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 511.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | 1 848.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 955.00 | 258 213.00 | | 402 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 361.00 | 416 523.00 | | 979 361.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 230.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 826.00 | 679 325.00 | | 1 386 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 303.00 | 1 008 422.00 | | 1 864 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 826.00 | 679 325.00 | | 1 386 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 859 407.00 | | 5 859 407.00 | 5 859 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 407.00 | | 5 859 407.00 | 5 859 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 049.00 | 18 285.00 | | 18 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 136.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 136.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 779.00 | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 113.00 | 8 440.00 | | 16 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 258.00 | -7 304.00 | | -14 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 13 215.00 | | 22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 381.00 | 2 822 428.00 | | 5 879 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 660.00 | 2 686 561.00 | | 5 642 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 721.00 | 135 868.00 | | 236 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 540.00 | | 20 448.00 | 121 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | | 8 478.00 | 59 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 596.00 | | 11 970.00 | 53 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 109.00 | 7 939.00 | | 27 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | 39.00 | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 1 250.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 6 650.00 | | 22 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 14 966.00 | | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 14 966.00 | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 26 625.00 | | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 955.00 | 402 955.00 | | 402 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 472.00 | 48 000.00 | 3 472.00 | 51 472.00 |
UX Autres créances clients | 671 163.00 | 671 163.00 | | 671 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VC Groupe et associés | 401 264.00 | 401 264.00 | | 401 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 148.00 | 1 219 184.00 | 211 964.00 | 1 431 148.00 |
VW T.V.A. | 357 380.00 | 357 380.00 | | 357 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 377.00 | 1 383 377.00 | | 1 383 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |