| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | 20 000.00 | 28 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 506.00 | 20 000.00 | 30 506.00 | 50 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 579.00 | 20 000.00 | 127 579.00 | 147 579.00 |
CU Autres participations | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 9 524.00 | | 18 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | 9 474.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 30 039.00 | 27 798.00 | | 30 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 73 727.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 2 944.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 7 552.00 | | 10 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 539.00 | 87 944.00 | | 97 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 579.00 | 115 743.00 | | 127 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | 952.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 156.00 | 46 037.00 | | 23 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915.00 | 36 563.00 | | 20 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240.00 | 9 474.00 | | 2 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 545.00 | | 1 528.00 | 95 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | 292.00 | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 003.00 | | 1 236.00 | 94 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 775.00 | 49 755.00 | 55 019.00 | 104 775.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |