| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | 25 000.00 | 31 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 352.00 | 25 000.00 | 49 352.00 | 74 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 610.00 | 25 000.00 | 124 610.00 | 149 610.00 |
CU Autres participations | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 239.00 | 18 998.00 | | 21 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 2 240.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 32 216.00 | 30 039.00 | | 32 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 201.00 | 82 850.00 | | 64 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 4 505.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 831.00 | 10 183.00 | | 14 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 394.00 | 97 539.00 | | 92 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 610.00 | 127 579.00 | | 124 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -94.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 709.00 | 23 156.00 | | 38 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 532.00 | 20 915.00 | | 36 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 2 240.00 | | 2 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 073.00 | | 200.00 | 97 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 015.00 | 73 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 015.00 | 75 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 200.00 | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 515.00 | 57 510.00 | 33 004.00 | 90 515.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |