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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 016.00 | 1 417.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 502.00 | 6 193.00 | 10 309.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 935.00 | 7 209.00 | 75 726.00 | 82 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 369.00 | 7 209.00 | 81 160.00 | 88 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784.00 | -1 859.00 | | -1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 75.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614.00 | 2 216.00 | | 2 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 741.00 | 68 608.00 | | 60 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 3 719.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 2 103.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 5 916.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 547.00 | 80 346.00 | | 78 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 160.00 | 82 562.00 | | 81 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FG Production vendue services | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 622.00 | 32 373.00 | | 38 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 224.00 | 32 299.00 | | 38 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 75.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | 2 404.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 2 404.00 | | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |