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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 693.00 | 490.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 12 340.00 | 4 102.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 625.00 | 14 033.00 | 68 592.00 | 82 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 503.00 | 14 033.00 | 74 469.00 | 88 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | -100.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | 332.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011.00 | 4 232.00 | | 6 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 790.00 | 45 537.00 | | 36 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 20 483.00 | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 548.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | 1 492.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 459.00 | 71 061.00 | | 68 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 469.00 | 75 292.00 | | 74 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 459.00 | 36 507.00 | | 68 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 114.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684.00 | 38 507.00 | | 37 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 905.00 | 38 175.00 | | 35 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | 332.00 | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 2 306.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 2 306.00 | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |