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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 15 818.00 | 10 682.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 908.00 | 15 818.00 | 208 090.00 | 223 908.00 |
BT Marchandises | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 491.00 | 15 818.00 | 324 673.00 | 340 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 225.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 9 269.00 | 4 278.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 5 253.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 45 491.00 | 19 757.00 | | 45 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 190.00 | 94 576.00 | | 78 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 861.00 | 116 037.00 | | 94 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 881.00 | 62 069.00 | | 85 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 18 591.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 499.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 182.00 | 291 772.00 | | 279 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 673.00 | 311 528.00 | | 324 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 041.00 | 251 113.00 | | 218 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 028.00 | | 319 028.00 | 319 028.00 |
FG Production vendue services | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 562.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 070.00 | 383 906.00 | | 419 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 335.00 | 378 652.00 | | 393 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 734.00 | 5 253.00 | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 713.00 | | 4 000.00 | 212 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 4 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 5 950.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 5 950.00 | | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 092.00 | 16 951.00 | 61 141.00 | 78 092.00 |
VI Groupe et associés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 8 222.00 | 7 195.00 | 15 417.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 182.00 | 218 041.00 | 61 141.00 | 279 182.00 |