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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 22 625.00 | 7 475.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 104.00 | 22 625.00 | 205 478.00 | 228 104.00 |
BT Marchandises | 115 407.00 | 1 363.00 | 114 044.00 | 115 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 616.00 | 1 363.00 | 152 254.00 | 153 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 720.00 | 23 988.00 | 357 732.00 | 381 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 148.00 | 34 491.00 | | 85 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 508.00 | 50 656.00 | | 56 508.00 |
DL TOTAL (I) | 152 655.00 | 96 148.00 | | 152 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 717.00 | 61 141.00 | | 43 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 583.00 | 98 910.00 | | 83 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 73 766.00 | | 55 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | 27 549.00 | | 22 413.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 077.00 | 261 378.00 | | 205 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 732.00 | 357 526.00 | | 357 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 269.00 | 217 660.00 | | 179 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 847.00 | | 341 847.00 | 341 847.00 |
FG Production vendue services | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 288.00 | | 439 288.00 | 439 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 10 604.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 940.00 | 439 774.00 | | 452 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 433.00 | 389 117.00 | | 396 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 508.00 | 50 656.00 | | 56 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 972.00 | | 4 132.00 | 223 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 3 600.00 | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 532.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 151.00 | 3 474.00 | | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 3 474.00 | | 19 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 614.00 | 1 363.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | 1 363.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | 1 363.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 717.00 | 17 910.00 | 25 808.00 | 43 717.00 |
VI Groupe et associés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516.00 | 9 725.00 | 7 791.00 | 17 516.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 077.00 | 179 269.00 | 25 808.00 | 205 077.00 |