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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 985.00 | 8 896.00 | 6 088.00 | 14 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 20 364.00 | 16 759.00 | 37 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 177.00 | 29 261.00 | 245 916.00 | 275 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
110 Total général Actif | 295 963.00 | 29 261.00 | 266 702.00 | 295 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 088.00 | | | 189 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
252 Charges sociales | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |